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达诚基金管理祭出新混基 王超伟在手1只同类基金回报率“告负”

2021-05-07 23:19:33 ag国际馆开户直营网登入 

  一季报收官,QFII持仓已全部浮出水面,一批新面孔受到青睐,其中机械设备股成一季度新宠。进入5月,港股止跌回升但相对弱势,餐饮、旅游板块下跌,钢铁、煤炭、有色金属等周期类股则继续走强,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”,港股两大疫苗龙头复星医药(600196,股吧)和康希诺生物昨日一度跌逾20%。同时,A股震荡走低,医药板块遭遇重创,复星医药、海利生物(603718,股吧)等多只个股大跌。海外市场方面,尽管美国财政部部长耶伦关于加息的言论被证明是“虚惊一场”,但越来越多的华尔街对冲基金围绕美联储提前收紧货币政策开始“未雨绸缪”。

  观新基金的发行,5月7日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资产管理”)各发行了一只混合型基金。5月6日,达诚基金管理有限公司(以下简称“达诚基金管理”)也推出了一只混合型基金。

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  基金行业动态

  1、一季度QFII持有A股市值依旧站稳2,500亿,机械设备股成其“新宠”

  一季报收官,QFII持仓已全部浮出水面,一批新面孔受到青睐,其中机械设备股成一季度新宠。统计显示,截至一季度末,QFII现身469家公司前十大流通股东,其中QFII新进202股、增持110股,减持123股,34股持仓未变动,退出262股前十大流通股东。整体来看,QFII持有A股市值在2020年末突破2,500亿,持仓市值较2016年末增加一倍之多,今年一季度依然站稳2,500亿。

  通过QFII持股所处行业的变动可以观察到QFII的持股动向,化工、医药生物、机械设备和电子是QFII一季度持股扎堆的行业,分别有50家、50家和49家公司,而QFII去年末持股主要集中于化工、电子、医药生物和机械设备行业,分别有61家、55家、48家和47家公司。也就是说,QFII最青睐的行业也由去年末的化工行业转向医药生物、化工和机械设备三个行业并列的局面。

  2、押注美联储提前收紧货币政策,对冲基金开始“未雨绸缪”

  尽管美国财政部部长耶伦关于加息的言论被证明是“虚惊一场”,但越来越多的华尔街对冲基金围绕美联储提前收紧货币政策开始“未雨绸缪”。基金经理认为,尽管耶伦对“加息”做了辟谣,但一个不争的事实是,当前美国5年期盈亏平衡通胀率已创下2008年7月以来的最高值2.7%,加上彭博大宗商品指数创下过去10年以来的最高值,越来越多的资管机构相信,通胀压力升温将迫使美联储提前收紧货币政策。

  随着通胀压力升温与经济强劲复苏,越来越多的大型投行加入押注美联储提前收紧货币政策的阵营。摩根大通资产管理全球固定收益主管鲍勃·米歇尔(Bob Michele)近日表示,随着美国经济强劲复苏,预计美联储将从2022年1月开始,每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元的机构抵押贷款支持证券。米歇尔还预计,美联储在今年8月举行的杰克逊霍尔年会上,可能会开始讨论缩减QE购债规模。

  3、港股止跌回升但相对弱势,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”

  在香港抛出“将印花税提高30%”这枚深水炸弹后,港股市场一改年初的“戴维斯双击”行情,迎来持续震荡,个股分化加剧。进入5月,港股止跌回升但相对弱势,餐饮、旅游板块下跌,钢铁、煤炭、有色金属等周期类股则继续走强,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”,港股两大疫苗龙头复星医药和康希诺生物昨日一度跌逾20%。

  一季报显示,公募基金持有的前十大重仓股中,有238只港股,持有总市值超3,353亿元,较去年末(2,227亿元)增幅达50.6%。主动偏股型基金尽管一季度仓位有所下降,但对港股配置正在提升。数据统计,主动偏股型(普通股票型加偏股混合型)基金的仓位今年一季度由88%下降至86%,仍处在历史中高分位水平。港股配置占比继续提升,主动偏股型基金的港股配置比例从去年四季度的10.5%大幅提升至14.3%。

  4、公私募“抱团”南下,新发基金涵盖港股配置成趋势

  公募基金增配港股的趋势自去年底就已显现。根据2020年年报信息,去年四季度,公募基金配置港股仓位达10.23%,比2020年第三季度增加2.49%。基于对港股市场的看好,去年底至今,在新发基金设计上,涵盖港股市场配置成为一大趋势。对于私募基金而言,港股市场早已成为标配。据悉,主流股票私募目前普遍都有配置港股,配置比例通常在20%左右,有些甚至更高。港股投资方面,景林资产和保银投资是国内两家颇具特色的大型私募。景林资产近年来始终维持对港股的较高比例配置,最新持仓占比接近五成。

  在此背景下,公募基金一季度港股市值大增就成为一种必然。从基金经理持仓看,公募资金一季度南下的重点持仓仍为腾讯、美团、港交所、小米等,与2020年底基本一致,前十大中仅有2只变动;不过持股集中度降低,一季度前十大重仓股占比为70.7%,较2020年底的75.6%降幅明显。持仓变动上,腾讯、美团、中国移动、香港交易所的增持市值最多;颐海国际、信义光能、赣锋锂业(002460,股吧)、吉利汽车以及青岛啤酒(600600,股吧)减持最为明显。

  5、负面消息成“导火索”,医药板块遭重创生物疫苗个股全线下挫

  “五一”假期后的首个交易日,A股震荡走低,医药板块遭遇重创,复星医药、海利生物等多只个股大跌。据悉,医药股大跌的原因是负面消息引发市场对医药板块高估值的担忧。但随着业绩逐步改善,估值性价比较高的细分板块(如创新药、医药消费、医药零售)仍值得重点关注,当前的震荡波动或是“上车”的机会。

  据报道,美国政府5月5日宣布,将支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护。这意味着,一旦豁免知识产权保护,其它药企将能够生产仿制新冠疫苗。此消息一出,A股生物疫苗板块全线下挫。截至收盘,复星医药、海利生物跌停,康希诺跌14.38%,沃森生物(300142,股吧)跌10.8%,逾10只个股跌幅在5%以上;港股方面,截至收盘,康希诺生物大跌15.01%,复星医药跌14.13%,国药控股跌6.8%。

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  基金公司动态

  1、遭Blue Orca宣布做空,新氧科技股价反涨7.25%

  当地时间5月6日,做空机构Blue Orca宣布做空互联网医美平台新氧科技。Blue Orca在做空报告中写道,新氧科技运营医美手术的预订和推广平台,随着医美行业的发展,新氧科技的股价也随之水涨船高。

  Blue Orca表示,写程序抓取了新氧平台的的交易数据,并给相关诊所打电话验证数据。他认为新氧的预订数据存在虚假成分,其平台的受欢迎程度和平台产生的营业收入被夸大。Blue Orca给新氧科技的目标价为2.98美元。5月5日新氧科技收盘价为8.14美元。Blue Orca做空报告发出后,新氧科技股价一度下跌,不过很快反弹。5月6日,新氧科技报收8.73美元,涨7.25%。

  2、为布局港股新经济核心资产提供“利器”,华夏恒生科技指数ETF获批

  据华夏基金,华夏恒生科技指数ETF等首批跟踪恒生科技指数的ETF已于近日获批,很快将与投资者见面,为投资者布局港股新经济核心资产提供利器。公开资料显示,恒生科技指数追踪在港交所上市的30只大型科技股,当前权重股包括腾讯、阿里巴巴、美团、小米、中芯国际、京东、网易等公司,汇集了互联网、电商、社交、消费电子、半导体、医疗健康、软件等科技行业中最优秀的代表性公司。

  数据显示,自2020年4月29日至2021年4月30日一年中,恒生科技指数的涨幅达65.41%,不仅大幅超越同期恒生指数16.88%和沪深300指数33.11%的涨幅,更是超越了同期纳斯达克指数62.21%、创业板指52.23%的涨幅,成为全球科技类宽基指数的领跑者。

  3、助力把握中国制造升级投资机遇,华夏高端装备ETF5月10日起开售

  据悉,华夏中证装备产业ETF(场内简称:高端装备ETF)于5月10日起发行,助力投资者把握中国制造升级的投资机遇。资料显示,高端装备ETF以中证装备产业指数为跟踪标的,该指数由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,能够反映我国装备产业公司的整体表现。数据显示,截至4月30日,该指数最近一年、三年分别上涨63.5%、60.91%,相较大盘同期22.12%、11.83%的涨幅取得了显著的超额收益。而在2015年上半年的A股大牛市和2019年以来的结构性牛市中(截至今年4月30日),该指数大涨101%和110%,同样大幅跑赢大盘60%和39%的同期涨幅。

  高端装备ETF拟任基金经理严筱娴指出,从指数权重的市值分布来看,中证装备产业指数以大盘股为主。由于高端装备产业具备资本密集和技术密集的属性,而大市值的行业龙头通常具有较强的技术壁垒和规模优势,有望在未来的市场竞争中呈现强者恒强的格局。而从行业权重分布上看,该指数成分股主要分布于电力设备及新能源、机械、国防军工等当前市场关注度较高的主流制造行业,行业特征鲜明。此外,中证装备产业指数当前估值约为 30倍,位于历史中枢偏下位置,具备较高的性价比和投资价值。

  4、南方东英恒生指数ETF于港交所上市,已获初始投资约1.62亿港币

  5月6日,南方东英恒生指数ETF在中国香港证券交易所上市。据悉,南方东英恒生指数ETF追踪恒生指数。南方东英恒生指数ETF的上市起始价格约为28.4港币,每手交易为100股,管理费为0.1%(全年经常性开支比率也为0.1%),将于2021年5月6日开始进行交易。自成立以来,该产品已获得约1.62亿港币的初始投资。

  恒生指数于1969年11月24日推出,是中国香港市场上历史最悠久、最具代表性的股票指数,也是中国香港股票市场引用最广泛的基准指数。其包括市值最大及成交最活跃,并在中国香港上市的股票。截至2021年3月31日,其成份股数为55,金融行业占比最大,为41.25%。随着新经济板块股票的不断加入,这一局面将有所改变。作为中国香港领先的ETF发行商,南方东英已经致力于为全球投资者提供ETFs/ETPs逾8年时间。截至2021年4月1日,按3个月平均每日成交额排名,其管理的ETFs/ETPs占据中国香港成交额前10大ETFs/ETPs一半席位。

  5、不谋而合重仓贵州茅台(600519,股吧),3只海外重磅中国股票基金也爱“喝酒”

  随着海外基金一季度信息披露完毕,部分中国股票基金的持仓浮出水面。三只海外重磅中国股票基金不谋而合地重仓贵州茅台(600519),分别为2020年海外中国股票基金业绩冠军、全球最大的中国股票基金、欧洲知名A股基金。上述三大巨头可谓海外中国股票基金的旗帜。今年以来,三只基金都呈现亏损状态。不过,由于基金净值体现费后收益,又受汇率影响,三大巨头旗下中国股票基金出现负收益或可以理解。

  其一,阿里巴巴早期投资者、科技成长股“捕手”柏基发行的中国A股基金BallieGifford China A Shares K今年以来亏损2.49%。而2020年这只基金获得了92.29%的收益,位列晨星收录的中国股票基金榜首。其二,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)最新规模超1,000亿元人民币,为目前全球最大的中国股票基金。截至4月30日,今年以来该基金亏损1.9%。不过,从走势来看,近期净值开始反弹。其三,今年以来,截至4月30日,安本标准SICAV中国A股股票基金亏损0.84%。该基金最新规模超过50亿美元,是海外发行规模较大的中国股票基金。

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  新基金发行

  1、广发基金新混基亮相,21年固收“老将”曾刚出任基金经理

  5月7日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发恒鑫一年持有期混合A”),基金经理为曾刚。

  公开信息显示,广发恒鑫一年持有期混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  曾刚,现任广发集嘉债券型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。此前,曾刚曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部、上海电气(601727,股吧)财务公司资产管理部、汇添富基金任职。

  自2021年4月23日,曾刚开始管理广发恒鑫一年持有期混合A。截至2021年5月7日,曾刚正管理着2只债券型基金和1只混合型基金,债券型基金分别为广发集裕债券A和广发集嘉债券A。公开信息显示,曾刚具有21年证券从业经历,系固收知名老将,广发恒鑫一年持有期混合A系其加盟广发基金后的首只新发基金。

  2、东方红资产管理推出新混基,陈觉平王佳骏另一只合作基金跑输同类平均

  5月7日,东方红资产管理推出了一只混合型基金,为东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“东方红锦和甄选18个月持有混合A”),陈觉平和王佳骏担任基金经理。

  公开信息显示,东方红锦和甄选18个月持有混合A以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  陈觉平,现任东方红资产管理固定收益研究部总经理助理,东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,陈觉平历任于上海新世纪(002280,股吧)资信评估服务有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司。

  王佳骏,历任东方红资产管理私募固定收益投资部投资支持高级经理,现任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。

  自2021年4月20日,陈觉平和王佳骏开始管理东方红锦和甄选18个月持有混合A。截至2021年5月7日,陈觉平正管理着5只混合型基金和2只定开债券型基金;王佳骏则在手6只混合型基金。除东方红锦和甄选18个月持有混合A外,陈觉平和王佳骏共同管理的基金还包括东方红均衡优选定开混合,截至2021年4月30日,该基金近1年的阶段涨幅为14.21%,大幅跑输同期同类平均涨幅33.48%。

  3、达诚基金管理祭出新混基,王超伟在手1只同类基金回报率“告负”

  5月6日,达诚基金管理祭出了一只混合型基金,为达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“达诚价值先锋灵活配置A”),王超伟担任基金经理。

  公开信息显示,达诚价值先锋灵活配置A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  王超伟,现任达诚基金管理副总经理、首席投资官。加入达诚基金管理前,王超伟曾就职于国泰君安证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司。

  自2021年4月19日,王超伟开始管理达诚价值先锋灵活配置A。截至2021年5月7日,王超伟在手3只混合型基金,任职时间均未超1年。其中,王超伟管理的达诚策略先锋混合A回报率“告负”,为-1.36%。

本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)
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